Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti

Kniha univerzitního profesora Jílka volně navazuje na dvě jeho dříve vydané knihy "Finanční a komoditní deriváty" a "Finanční a komoditní deriváty v praxi".

Začíná částí o spekulaci a hazardu v ekonomice včetně teorie efektivního trhu, dále se věnuje aktivitám velikánů amerického finančního trhu 80. a 90. let minulého století (jako Black, Scholes, Merton, Rubinstein a Meriwether).

Následuje popis počátků sekuritizace v USA a vývoj hedžových fondů. Vzhledem k propojenosti derivátů a sekuritizace s offshorovými společnostmi, seznamuje autor čtenáře i s vlastnostmi offshorových oblastí.

V publikaci jsou dále popsány nejznámější derivátové kauzy, a to v chronologickém pořadí (Gibson Greetings (1993), následuje Procter & Gamble (1993), Metallgesellschaft (1993), Orange County (1994), Daiwa Bank (1995), Barings (1995), Sumitomo Corporation (1996), LTCM (1998), Enron (2001), Global Crossing (2002), WorldCom (2002), Conseco (2002), Allied Irish Banks (2002) a Parmalat (2003) ).

Nakonec je zařazena kapitola o dopadu bankrotů a o regulaci derivátů.

Kniha je určena širokému okruhu čtenářů – pracovníkům finančních institucí (bank, stavebních spořitelen, pojišťoven, investičních společností, investičních fondů, penzijních fondů, obchodníkům s cennými papíry, makléřům), manažerům rizik, dealerům na peněžním kapitálovém i derivátovém trhu.

Užitečné informace poskytne i auditorům, právníkům a manažerům nefinančních institucí. Pro studenty ekonomického zaměření je vhodným studijním materiálem k prohloubení jejich vědomostí.